Patrimônio líquido
R$ 16.451.740,19
classe
R$ 16.451.740,19
R$ 16,73
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
168
9,87%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.348.061/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OCEANA LONG BIASED SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.348.061/0001-54
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.451.740,19 | R$ 16,733463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 19/08/2026 | R$ 16.518.134,87 | R$ 16,800994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 18/08/2026 | R$ 16.383.513,81 | R$ 16,664068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 17/08/2026 | R$ 16.480.585,80 | R$ 16,762802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 14/08/2026 | R$ 16.536.966,40 | R$ 16,820149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 13/08/2026 | R$ 16.510.184,44 | R$ 16,792908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 12/08/2026 | R$ 16.462.725,14 | R$ 16,744636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 11/08/2026 | R$ 16.500.511,37 | R$ 16,783069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 10/08/2026 | R$ 16.691.248,74 | R$ 16,977073 | R$ 0,00 | R$ 5.291,85 | 168 |
| 07/08/2026 | R$ 16.801.795,13 | R$ 17,084096 | R$ 0,00 | R$ 31.316,03 | 168 |
| 06/08/2026 | R$ 16.976.220,87 | R$ 17,229339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 05/08/2026 | R$ 17.183.641,75 | R$ 17,439853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 04/08/2026 | R$ 17.243.461,36 | R$ 17,500564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 03/08/2026 | R$ 17.165.094,56 | R$ 17,421029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 31/07/2026 | R$ 17.108.828,59 | R$ 17,363924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 30/07/2026 | R$ 17.127.884,76 | R$ 17,383265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 29/07/2026 | R$ 16.893.914,86 | R$ 17,145806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 28/07/2026 | R$ 17.092.970,18 | R$ 17,347829 | R$ 0,00 | R$ 53.505,46 | 170 |
| 27/07/2026 | R$ 17.017.285,78 | R$ 17,217122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 24/07/2026 | R$ 16.869.707,76 | R$ 17,067811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 23/07/2026 | R$ 16.999.666,18 | R$ 17,199296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 22/07/2026 | R$ 17.118.668,43 | R$ 17,319696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |