Patrimônio líquido
R$ 5.808.737,09
classe
R$ 5.808.737,09
R$ 1,61
20/08/2026
-
32
Dias
32
12,63%
Fundo/Casca
BRADESCO DAHLIA MACRO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.330.383/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO DAHLIA MACRO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.330.383/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.808.737,09 | R$ 1,607129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 5.808.966,78 | R$ 1,607193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 5.811.257,26 | R$ 1,607826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 5.837.911,20 | R$ 1,615201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 5.835.060,88 | R$ 1,614412 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 5.743.393,00 | R$ 1,616758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 5.731.999,77 | R$ 1,613551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 5.717.833,47 | R$ 1,609563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 5.711.423,11 | R$ 1,607758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 5.714.129,69 | R$ 1,608520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 5.701.321,29 | R$ 1,604915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 5.689.012,86 | R$ 1,601450 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 5.690.951,79 | R$ 1,603687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 5.667.953,48 | R$ 1,597206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 5.633.029,85 | R$ 1,587365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 5.606.657,44 | R$ 1,579933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 5.576.508,24 | R$ 1,571437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 5.604.869,02 | R$ 1,579429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 5.623.464,31 | R$ 1,584669 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 5.137.709,31 | R$ 1,589075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 5.158.296,34 | R$ 1,595443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 5.168.861,58 | R$ 1,598711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |