Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
04/04/2024
-
5
Dias
0
13,06%
Fundo/Casca
AZZURRA FARFALLA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
37.663.354/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AZZURRA FARFALLA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
37.663.354/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,067575 | R$ 0,00 | R$ 1.604.860,85 | 0 |
| 03/04/2024 | R$ 1.610.573,64 | R$ 1,071375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2024 | R$ 1.610.451,22 | R$ 1,071294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2024 | R$ 1.610.324,62 | R$ 1,071210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 1.610.197,88 | R$ 1,071125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2024 | R$ 1.585.989,94 | R$ 1,055022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2024 | R$ 1.585.870,72 | R$ 1,054943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2024 | R$ 1.585.758,05 | R$ 1,054868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/03/2024 | R$ 1.585.639,97 | R$ 1,054789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/03/2024 | R$ 1.585.513,47 | R$ 1,054705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/03/2024 | R$ 1.585.405,20 | R$ 1,054633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/03/2024 | R$ 1.584.821,26 | R$ 1,054245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/03/2024 | R$ 1.584.688,03 | R$ 1,054156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/03/2024 | R$ 1.584.552,42 | R$ 1,054066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/03/2024 | R$ 1.584.421,54 | R$ 1,053979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/03/2024 | R$ 1.583.987,82 | R$ 1,053690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/03/2024 | R$ 1.583.853,49 | R$ 1,053601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/03/2024 | R$ 1.583.726,84 | R$ 1,053516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/03/2024 | R$ 1.583.592,90 | R$ 1,053427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/03/2024 | R$ 1.583.454,27 | R$ 1,053335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/03/2024 | R$ 1.583.131,35 | R$ 1,053120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/03/2024 | R$ 1.582.994,07 | R$ 1,053029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |