Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,52
01/12/2023
R$ 0,00
1
Dias
1
11,48%
Fundo/Casca
EDUCATION RENDA FIXA FI
36.233.848/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
EDUCATION RENDA FIXA FI
36.233.848/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 13,516264 | R$ 0,00 | R$ 758.874,97 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 758.541,21 | R$ 13,510319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 763.019,06 | R$ 13,590074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 762.733,94 | R$ 13,584995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 762.448,24 | R$ 13,579907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 762.158,30 | R$ 13,574743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 761.872,25 | R$ 13,569648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 761.610,50 | R$ 13,564986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 761.338,60 | R$ 13,560143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 761.055,07 | R$ 13,555093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 760.783,42 | R$ 13,550255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 760.516,64 | R$ 13,545503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 760.197,52 | R$ 13,539819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 759.879,90 | R$ 13,534162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 759.563,04 | R$ 13,528519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 759.254,79 | R$ 13,523029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 758.934,44 | R$ 13,517323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 758.613,38 | R$ 13,511604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 758.293,19 | R$ 13,505902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 757.968,36 | R$ 13,500116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 756.923,51 | R$ 13,481506 | R$ 0,00 | R$ 1.560.446,17 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 2.316.333,00 | R$ 13,475475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |