Patrimônio líquido
R$ 22.347.266,77
classe
R$ 22.347.266,77
R$ 172,50
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
12,75%
Fundo/Casca
RIO 22 FI FINANCEIRO - CIA BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA
38.195.315/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
RIO 22 FI FINANCEIRO - CIA BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA
38.195.315/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.347.266,77 | R$ 172,497236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.279.208,37 | R$ 171,971897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.364.557,80 | R$ 172,630705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.366.293,47 | R$ 172,644102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.365.612,34 | R$ 172,638845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.354.064,13 | R$ 172,549705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.335.671,58 | R$ 172,407734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.330.967,61 | R$ 172,371424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.543.960,52 | R$ 174,015504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.601.057,70 | R$ 174,456233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.651.989,84 | R$ 174,849376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.774.650,11 | R$ 175,796183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.785.167,53 | R$ 175,877366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.743.892,35 | R$ 175,558766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.668.413,88 | R$ 174,976152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.639.573,06 | R$ 174,753531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.395.097,77 | R$ 172,866441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.553.910,68 | R$ 174,092308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.516.634,04 | R$ 173,804572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.420.393,96 | R$ 173,061701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.527.959,38 | R$ 173,891992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.603.710,21 | R$ 174,476708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |