Patrimônio líquido
R$ 50.332.155,71
classe
R$ 50.332.155,71
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
32
Dias
1
11,83%
Fundo/Casca
MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
37.332.474/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
37.332.474/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.332.155,71 | R$ 1,538543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.258.066,94 | R$ 1,536279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.508.297,07 | R$ 1,513360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.828.239,32 | R$ 1,523140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.809.633,97 | R$ 1,522571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.528.038,52 | R$ 1,513963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.176.734,54 | R$ 1,503225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.338.588,95 | R$ 1,508172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.933.836,78 | R$ 1,526368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.244.620,46 | R$ 1,535867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.641.280,01 | R$ 1,547992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.168.009,43 | R$ 1,564093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.233.307,40 | R$ 1,566089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.104.285,21 | R$ 1,562146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.965.748,16 | R$ 1,557911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.811.340,67 | R$ 1,553191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.165.614,16 | R$ 1,533452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.717.627,27 | R$ 1,550326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.320.852,56 | R$ 1,538198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.978.638,30 | R$ 1,527737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.483.982,76 | R$ 1,543184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.781.098,48 | R$ 1,552266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |