Patrimônio líquido
R$ 2.589.936,27
classe
R$ 2.589.936,27
R$ 0,98
21/08/2026
-
3
Dias
1
3,44%
Fundo/Casca
EQUITAS PREV MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.354.934/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
EQUITAS PREV MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.354.934/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 22/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.589.936,27 | R$ 0,975209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.539.776,82 | R$ 0,956322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.541.072,64 | R$ 0,956810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.511.870,61 | R$ 0,945814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.516.641,40 | R$ 0,947611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.523.842,51 | R$ 0,950322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.573.273,73 | R$ 0,968935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.556.678,99 | R$ 0,962686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.576.667,76 | R$ 0,970213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.641.741,90 | R$ 0,994716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.665.311,74 | R$ 1,003591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.711.821,98 | R$ 1,021104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.736.759,75 | R$ 1,030494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.724.660,22 | R$ 1,025938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.722.683,91 | R$ 1,025193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.722.601,86 | R$ 1,025163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.720.255,47 | R$ 1,024279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.694.472,30 | R$ 1,014571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.751.249,67 | R$ 1,035950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.802.558,71 | R$ 1,055269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.766.534,68 | R$ 1,041705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.792.523,57 | R$ 1,051491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |