Patrimônio líquido
R$ 3.470.565,65
classe
R$ 3.470.565,65
R$ 1,32
23/10/2026
-
3
Dias
1
33,53%
Fundo/Casca
EQUITAS PREV MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.354.934/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
EQUITAS PREV MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.354.934/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 24/10/2026, 02h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 3.470.565,65 | R$ 1,316971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2026 | R$ 3.415.674,36 | R$ 1,296142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 3.444.592,42 | R$ 1,307115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 3.497.499,53 | R$ 1,327192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 3.357.807,36 | R$ 1,274183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 3.289.755,44 | R$ 1,248360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 3.290.758,48 | R$ 1,248740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 3.358.194,63 | R$ 1,274330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 3.403.773,22 | R$ 1,291626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 3.517.697,90 | R$ 1,334857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 3.376.959,14 | R$ 1,281451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 3.287.226,37 | R$ 1,247400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 3.246.401,63 | R$ 1,231908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 2.868.448,35 | R$ 1,088487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.793.488,98 | R$ 1,060042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.787.597,70 | R$ 1,057806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.728.494,85 | R$ 1,035379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.695.653,70 | R$ 1,022916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.713.417,14 | R$ 1,029657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.714.212,47 | R$ 1,029959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.719.772,58 | R$ 1,032069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.736.967,68 | R$ 1,038594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |