Patrimônio líquido
R$ 44.699.298,13
classe
R$ 44.699.298,13
R$ 1.117,36
20/08/2026
-
1
Dias
1
4,69%
Fundo/Casca
CAPITAL RS FI MULT CRED PRIV IE
37.310.847/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CAPITAL RS FI MULT CRED PRIV IE
37.310.847/0001-82
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.699.298,13 | R$ 1.117,363786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.699.882,28 | R$ 1.117,378389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.700.347,46 | R$ 1.117,390017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.700.979,87 | R$ 1.117,405826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.701.325,61 | R$ 1.117,414468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.541.913,02 | R$ 1.113,429577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.542.575,70 | R$ 1.113,446142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.543.183,25 | R$ 1.113,461329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.543.824,55 | R$ 1.113,477360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.704.647,86 | R$ 1.117,497516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.705.092,57 | R$ 1.117,508632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.705.801,93 | R$ 1.117,526364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.706.435,38 | R$ 1.117,542199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.707.113,17 | R$ 1.117,559142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.707.565,64 | R$ 1.117,570452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.528.542,37 | R$ 1.113,095346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.529.557,92 | R$ 1.113,120732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.529.714,91 | R$ 1.113,124656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.530.495,48 | R$ 1.113,144168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.531.188,79 | R$ 1.113,161499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.531.582,56 | R$ 1.113,171342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.532.203,35 | R$ 1.113,186861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |