Patrimônio líquido
R$ 43.190.500,49
classe
R$ 43.190.500,49
R$ 18,64
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
12
15,06%
Fundo/Casca
KINEA PREV II XTR RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.034.988/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PREV II XTR RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.034.988/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.190.500,49 | R$ 18,635311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 43.241.161,30 | R$ 18,657170 | R$ 0,00 | R$ 953,30 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 43.169.679,18 | R$ 18,625917 | R$ 10.795,54 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 43.290.334,06 | R$ 18,682646 | R$ 268,65 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 43.240.435,13 | R$ 18,661227 | R$ 0,00 | R$ 107.269,02 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 43.373.608,23 | R$ 18,672379 | R$ 113,41 | R$ 100.000,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 43.408.087,71 | R$ 18,644286 | R$ 3.518,85 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 43.349.040,37 | R$ 18,620434 | R$ 0,00 | R$ 5.464,41 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 43.354.331,41 | R$ 18,620359 | R$ 158,96 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 43.402.856,81 | R$ 18,641269 | R$ 3,35 | R$ 100.000,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 43.406.090,47 | R$ 18,599806 | R$ 876,73 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 43.422.598,81 | R$ 18,607255 | R$ 2.670,88 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 43.390.717,95 | R$ 18,594738 | R$ 1.774,92 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 43.184.179,27 | R$ 18,506984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 43.015.668,37 | R$ 18,434767 | R$ 11.284,93 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 43.000.187,95 | R$ 18,432969 | R$ 15.326,49 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 42.846.052,83 | R$ 18,373444 | R$ 293,44 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 42.891.897,70 | R$ 18,393230 | R$ 0,00 | R$ 62.552,08 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 42.909.164,55 | R$ 18,373838 | R$ 0,00 | R$ 27.321,63 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 42.914.579,00 | R$ 18,364464 | R$ 0,00 | R$ 1.337,61 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 42.870.269,39 | R$ 18,344930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 42.866.442,22 | R$ 18,343293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |