Patrimônio líquido
R$ 40.829.929,31
classe
R$ 40.829.929,31
R$ 108,79
20/08/2026
-
1
Dias
1
-3,07%
Fundo/Casca
CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.829.833/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
QUELUZ ASSET
Classe
CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.829.833/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.829.929,31 | R$ 108,788016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.819.175,99 | R$ 108,759364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.781.767,70 | R$ 108,659693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.778.454,51 | R$ 108,650865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.772.567,09 | R$ 108,635179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.759.527,20 | R$ 108,600435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.727.636,79 | R$ 108,515466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.692.758,42 | R$ 108,422535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.703.393,34 | R$ 108,450871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.717.931,28 | R$ 108,489606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.734.064,30 | R$ 108,532591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.736.564,67 | R$ 108,539253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.730.242,92 | R$ 108,522410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.720.582,66 | R$ 108,496671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.696.511,35 | R$ 108,432535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.677.947,53 | R$ 108,383073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.634.956,34 | R$ 108,268526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.661.857,73 | R$ 108,340203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.646.677,03 | R$ 108,299755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.612.252,65 | R$ 108,208034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.620.856,17 | R$ 108,230957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.622.663,64 | R$ 108,235773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |