Patrimônio líquido
R$ 140.431.515,59
classe
R$ 140.431.515,59
R$ 14,86
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,81%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CAAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
35.670.654/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CAAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
35.670.654/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 140.431.515,59 | R$ 14,859137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 140.145.982,67 | R$ 14,828925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 139.640.328,42 | R$ 14,775421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 139.663.275,09 | R$ 14,777849 | R$ 0,00 | R$ 9,15 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 138.970.958,32 | R$ 14,704594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 138.990.764,93 | R$ 14,706690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 139.044.980,83 | R$ 14,712426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 138.887.484,55 | R$ 14,695762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 138.783.430,77 | R$ 14,684752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 139.121.339,43 | R$ 14,720506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 138.482.122,40 | R$ 14,652870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 138.734.503,52 | R$ 14,679574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 138.666.974,10 | R$ 14,672429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 138.670.551,64 | R$ 14,672808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 138.112.222,23 | R$ 14,613731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 137.369.845,26 | R$ 14,535179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 136.469.082,91 | R$ 14,439869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 137.396.679,53 | R$ 14,538019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 137.758.339,41 | R$ 14,576286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 137.837.233,09 | R$ 14,584634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 137.321.440,57 | R$ 14,530058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 137.359.316,28 | R$ 14,534065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |