Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,83
13/07/2022
-
3
Dias
0
-30,79%
Fundo/Casca
NINHO FC FIA
37.351.348/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
NINHO FC FIA
37.351.348/0001-33
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,832122 | R$ 0,00 | R$ 41.325.517,88 | 0 |
| 12/07/2022 | R$ 41.340.949,16 | R$ 0,832433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 41.335.251,10 | R$ 0,832318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 42.445.788,28 | R$ 0,854680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 43.444.905,27 | R$ 0,854261 | R$ 0,00 | R$ 36.270.496,49 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 78.885.212,41 | R$ 0,845364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 78.440.239,93 | R$ 0,840596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 78.845.332,07 | R$ 0,844937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 79.204.496,13 | R$ 0,848786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 78.781.226,00 | R$ 0,844250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 79.191.657,20 | R$ 0,848648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 79.835.142,47 | R$ 0,855544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 80.029.467,16 | R$ 0,857627 | R$ 0,00 | R$ 2.926.235,29 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 81.413.948,67 | R$ 0,841687 | R$ 0,00 | R$ 2.926.235,30 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 81.236.804,43 | R$ 0,839920 | R$ 0,00 | R$ 2.926.235,30 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 85.138.638,75 | R$ 0,849656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 85.317.156,67 | R$ 0,851437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 85.334.059,47 | R$ 0,851606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 85.774.198,76 | R$ 0,855998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 87.760.117,69 | R$ 0,875817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 86.649.662,81 | R$ 0,864735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 86.917.503,76 | R$ 0,867408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |