Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,86
26/07/2022
-
31
Dias
0
2,47%
Fundo/Casca
NASH FI MULT
36.671.621/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GHT4 ASSET
Classe
NASH FI MULT
36.671.621/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,861437 | R$ 0,00 | R$ 6.728.382,18 | 0 |
| 25/07/2022 | R$ 6.732.818,67 | R$ 2,863323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2022 | R$ 6.730.313,33 | R$ 2,862258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2022 | R$ 6.727.603,83 | R$ 2,861106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2022 | R$ 6.724.927,01 | R$ 2,859967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2022 | R$ 6.722.145,06 | R$ 2,858784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2022 | R$ 6.719.331,26 | R$ 2,857588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2022 | R$ 6.710.863,36 | R$ 2,853986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2022 | R$ 6.713.668,51 | R$ 2,855179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2022 | R$ 6.710.863,36 | R$ 2,853986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2022 | R$ 6.708.035,77 | R$ 2,852784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2022 | R$ 6.705.148,81 | R$ 2,851556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2022 | R$ 6.702.306,28 | R$ 2,850347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2022 | R$ 6.699.382,72 | R$ 2,849104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2022 | R$ 6.696.558,76 | R$ 2,847903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2022 | R$ 6.693.699,48 | R$ 2,846687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2022 | R$ 6.690.893,03 | R$ 2,845493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2022 | R$ 6.685.480,04 | R$ 2,843191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 6.685.482,91 | R$ 2,843193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2022 | R$ 6.682.813,78 | R$ 2,842057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2022 | R$ 6.680.049,03 | R$ 2,840882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2022 | R$ 6.699.723,53 | R$ 2,849249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |