Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,61
14/07/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
10,77%
Fundo/Casca
UBS PIONEIRO 2 FIF MUT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.858.007/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PIONEIRO 2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.858.007/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,608934 | R$ 0,00 | R$ 1.089.956,44 | 0 |
| 13/07/2026 | R$ 1.101.582,26 | R$ 1,626096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 1.101.562,40 | R$ 1,626066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 1.101.550,08 | R$ 1,626048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 1.101.539,57 | R$ 1,626033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 14.448.049,34 | R$ 1,621305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 14.449.589,63 | R$ 1,621478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 14.427.355,80 | R$ 1,618983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 14.448.481,51 | R$ 1,621354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.467.427,79 | R$ 1,623480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 14.458.372,57 | R$ 1,622464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 14.434.672,01 | R$ 1,619804 | R$ 0,00 | R$ 29.034.563,10 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 43.467.745,36 | R$ 1,619748 | R$ 0,00 | R$ 4.705.577,58 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 48.143.600,99 | R$ 1,618749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 48.091.492,51 | R$ 1,616997 | R$ 0,00 | R$ 1.000.932,95 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 49.046.579,96 | R$ 1,615487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 48.981.355,05 | R$ 1,613339 | R$ 0,00 | R$ 5.103.031,51 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 54.127.722,68 | R$ 1,614631 | R$ 0,00 | R$ 1.751.249,83 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 55.805.431,21 | R$ 1,612506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 55.835.053,74 | R$ 1,613362 | R$ 0,00 | R$ 2.001.193,22 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 57.840.402,08 | R$ 1,613478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 57.819.700,26 | R$ 1,612901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |