Fundos | ANBIMA Data

classe

PLATAFORMA BLACK FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.896.576/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 103,38

28/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,12%

Estruturação da classe

PLATAFORMA BLACK FI RF CRED PRIV

34.896.576/0001-09

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

PLATAFORMA BLACK FI RF CRED PRIV

34.896.576/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2021	R$ 0,00	R$ 103,375038	R$ 0,00	R$ 158.592.935,08	0
27/10/2021	R$ 158.571.151,31	R$ 103,735053	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/10/2021	R$ 158.534.122,56	R$ 103,710829	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2021	R$ 158.497.082,04	R$ 103,686598	R$ 0,00	R$ 85.336.702,80	2
22/10/2021	R$ 243.775.640,13	R$ 103,661872	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2021	R$ 243.717.387,96	R$ 103,637102	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2021	R$ 243.659.159,60	R$ 103,612341	R$ 0,00	R$ 25.095.490,13	2
19/10/2021	R$ 268.690.423,38	R$ 103,587580	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2021	R$ 268.626.168,00	R$ 103,562808	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2021	R$ 268.561.749,89	R$ 103,537973	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2021	R$ 268.497.271,53	R$ 103,513114	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2021	R$ 268.432.686,81	R$ 103,488215	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2021	R$ 268.368.051,80	R$ 103,463297	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2021	R$ 268.303.043,02	R$ 103,438234	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2021	R$ 268.237.971,81	R$ 103,413147	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2021	R$ 268.173.173,03	R$ 103,388165	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2021	R$ 268.108.311,47	R$ 103,363160	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2021	R$ 268.043.244,54	R$ 103,338074	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2021	R$ 267.978.123,89	R$ 103,312969	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2021	R$ 267.913.029,00	R$ 103,287873	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2021	R$ 267.847.923,71	R$ 103,262773	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2021	R$ 267.782.908,87	R$ 103,237708	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.