Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25,34
06/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-79,07%
Fundo/Casca
CLIO FC FI MULT CRED PRIV IE
37.041.980/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLIO FC FI MULT CRED PRIV IE
37.041.980/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 25,337756 | R$ 0,00 | R$ 2.244.148,62 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 2.255.480,13 | R$ 25,465695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 2.254.823,31 | R$ 25,458279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 2.254.402,25 | R$ 25,453525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 2.255.340,54 | R$ 25,448255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 2.254.506,96 | R$ 25,438850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 2.256.722,08 | R$ 25,463844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 2.256.347,33 | R$ 25,459615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 2.256.113,65 | R$ 25,456979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 2.254.094,47 | R$ 25,434195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 2.253.970,06 | R$ 25,432791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 2.257.484,02 | R$ 25,472441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 2.256.458,58 | R$ 25,460871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2024 | R$ 2.256.622,49 | R$ 25,462720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2024 | R$ 2.256.314,12 | R$ 25,459241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2024 | R$ 2.256.178,05 | R$ 25,457705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2024 | R$ 2.253.816,14 | R$ 25,431055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2024 | R$ 2.251.057,34 | R$ 25,399926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2024 | R$ 2.252.226,15 | R$ 25,413114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2024 | R$ 2.251.368,14 | R$ 25,403432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2024 | R$ 2.251.307,96 | R$ 25,402753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2024 | R$ 2.252.469,55 | R$ 25,415860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |