Fundos | ANBIMA Data

classe

UMBRIA MULTIGESTORES FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.500.506/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

21/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,10%

Estruturação da classe

UMBRIA MULTIGESTORES FC MULT

27.500.506/0001-16

FIF

BANVOX DTVM

PORTO REAL INVESTIMENTOS

UMBRIA MULTIGESTORES FC MULT

27.500.506/0001-16

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,932413	R$ 0,00	R$ 1.006.538,28	0
20/12/2021	R$ 1.003.948,34	R$ 0,930014	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2021	R$ 1.003.786,62	R$ 0,929864	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2021	R$ 1.003.637,83	R$ 0,929726	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2021	R$ 1.003.489,17	R$ 0,929588	R$ 0,00	R$ 55.814,04	2
14/12/2021	R$ 1.059.164,99	R$ 0,929467	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2021	R$ 1.059.024,74	R$ 0,929344	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2021	R$ 1.058.879,79	R$ 0,929217	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2021	R$ 1.058.733,48	R$ 0,929088	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2021	R$ 1.058.645,75	R$ 0,929011	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2021	R$ 1.058.560,07	R$ 0,928936	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2021	R$ 1.058.477,82	R$ 0,928864	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2021	R$ 1.058.392,45	R$ 0,928789	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2021	R$ 1.058.306,92	R$ 0,928714	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2021	R$ 1.058.219,62	R$ 0,928637	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2021	R$ 1.058.129,68	R$ 0,928558	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2021	R$ 1.058.061,00	R$ 0,928498	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2021	R$ 1.057.990,45	R$ 0,928436	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/11/2021	R$ 1.057.919,08	R$ 0,928374	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/11/2021	R$ 1.057.844,03	R$ 0,928308	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/11/2021	R$ 1.057.767,41	R$ 0,928241	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/11/2021	R$ 1.057.689,00	R$ 0,928172	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.