Fundos | ANBIMA Data

classe

CV HAUS - FUNDO DE INVESTIMENT-SUBORDINA

FII

MULTIESTRATÉGIA GESTÃO ATIVA

ENCERRADO

35.725.666/0001-91

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 75,02

29/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CV HAUS - FUNDO DE INVESTIMENTORDINA

35.725.666/0001-91

FII

SINGULARE

CVPAR INVESTIMENTOS LTDA

CV HAUS - FUNDO DE INVESTIMENT-SUBORDINA

35.725.666/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 17/08/2026, 17h07

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2025	R$ 0,00	R$ 75,020261	R$ 0,00	R$ 2.437.500,13	3
28/04/2025	R$ 2.554.700,14	R$ 78,637365	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2025	R$ 1.639.154,73	R$ 50,455553	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2025	R$ 2.557.540,25	R$ 78,724788	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2025	R$ 3.720.150,80	R$ 114,511622	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2025	R$ 3.734.941,25	R$ 114,966893	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2025	R$ 3.735.885,97	R$ 114,995973	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2025	R$ 3.736.766,32	R$ 115,023072	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2025	R$ 3.737.654,06	R$ 115,050398	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2025	R$ 3.738.567,79	R$ 115,078523	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2025	R$ 3.739.524,01	R$ 115,107957	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2025	R$ 3.740.443,74	R$ 115,136268	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2025	R$ 3.741.356,61	R$ 115,164367	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2025	R$ 3.742.239,62	R$ 115,191548	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2025	R$ 3.743.135,08	R$ 115,219111	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2025	R$ 4.010.334,95	R$ 123,443910	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2025	R$ 4.012.179,95	R$ 123,500701	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2025	R$ 4.012.584,69	R$ 123,513160	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2025	R$ 4.013.021,67	R$ 123,526611	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2025	R$ 4.013.473,91	R$ 123,540531	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2025	R$ 4.680.721,67	R$ 144,079382	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2025	R$ 4.681.289,02	R$ 144,096846	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.