Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST SELEÇÃO FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

38.000.638/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,05

19/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,39%

Estruturação da classe

AZ QUEST SELEÇÃO FC FIA

38.000.638/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

AZ QUEST SELEÇÃO FC FIA

38.000.638/0001-03

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/01/2024	R$ 0,00	R$ 9,046988	R$ 0,00	R$ 794.067,46	0
18/01/2024	R$ 802.259,96	R$ 9,140327	R$ 0,00	R$ 0,00	113
17/01/2024	R$ 811.462,26	R$ 9,245170	R$ 0,00	R$ 0,00	114
16/01/2024	R$ 831.048,82	R$ 9,291944	R$ 0,00	R$ 0,00	114
15/01/2024	R$ 841.554,18	R$ 9,409404	R$ 0,00	R$ 0,00	114
12/01/2024	R$ 838.837,89	R$ 9,379034	R$ 0,00	R$ 0,00	114
11/01/2024	R$ 836.736,73	R$ 9,355541	R$ 0,00	R$ 0,00	114
10/01/2024	R$ 837.932,86	R$ 9,368172	R$ 0,00	R$ 0,00	114
09/01/2024	R$ 844.833,35	R$ 9,391736	R$ 0,00	R$ 0,00	115
08/01/2024	R$ 847.159,76	R$ 9,417598	R$ 0,00	R$ 0,00	115
05/01/2024	R$ 840.803,03	R$ 9,346932	R$ 0,00	R$ 0,00	115
04/01/2024	R$ 833.903,80	R$ 9,270236	R$ 0,00	R$ 0,00	115
03/01/2024	R$ 848.902,48	R$ 9,415003	R$ 0,00	R$ 0,00	116
02/01/2024	R$ 846.305,33	R$ 9,386095	R$ 0,00	R$ 0,00	116
29/12/2023	R$ 858.972,04	R$ 9,526577	R$ 0,00	R$ 0,00	116
28/12/2023	R$ 859.199,85	R$ 9,529005	R$ 0,00	R$ 0,00	116
27/12/2023	R$ 860.290,89	R$ 9,530522	R$ 0,00	R$ 0,00	118
26/12/2023	R$ 856.194,34	R$ 9,485140	R$ 0,00	R$ 0,00	118
22/12/2023	R$ 851.829,24	R$ 9,436837	R$ 0,00	R$ 0,00	118
21/12/2023	R$ 848.025,09	R$ 9,394582	R$ 0,00	R$ 0,00	118
20/12/2023	R$ 841.362,89	R$ 9,320890	R$ 0,00	R$ 0,00	118
19/12/2023	R$ 848.111,57	R$ 9,395650	R$ 0,00	R$ 0,00	118

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.