Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,78
03/08/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
14,09%
Fundo/Casca
SANTANAITAU FC MULT CRED PRIV IE
35.822.852/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SANTANAITAU FC MULT CRED PRIV IE
35.822.852/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 12,776463 | R$ 0,00 | R$ 1.651.067,42 | 0 |
| 02/08/2023 | R$ 1.654.414,63 | R$ 12,802364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 1.653.966,90 | R$ 12,798900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.653.517,99 | R$ 12,795426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 1.648.314,51 | R$ 12,755160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 1.643.265,36 | R$ 12,716088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 1.647.531,71 | R$ 12,749102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 1.645.454,87 | R$ 12,733031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 1.644.701,61 | R$ 12,727202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 1.640.006,10 | R$ 12,690867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 1.631.450,97 | R$ 12,624664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 1.629.524,45 | R$ 12,609756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 1.628.377,36 | R$ 12,600880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 1.624.976,96 | R$ 12,574567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 1.617.870,15 | R$ 12,519572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 1.627.035,87 | R$ 12,590499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 1.624.753,53 | R$ 12,572838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 1.623.652,16 | R$ 12,564315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 1.621.531,41 | R$ 12,547904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 1.626.071,44 | R$ 12,583036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 1.619.846,40 | R$ 12,534865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 1.626.940,35 | R$ 12,589760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |