Fundos | ANBIMA Data

classe

EQUITAS PREV III ICATU FC EM AÇÕES

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.354.829/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

02/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

EQUITAS PREV III ICATU FC EM AÇÕES

35.354.829/0001-77

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

DRÝS CAPITAL

EQUITAS PREV III ICATU FC EM AÇÕES

35.354.829/0001-77

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2020	R$ 0,00	R$ 0,878257	R$ 0,00	R$ 263.477,19	0
01/10/2020	R$ 273.903,64	R$ 0,913012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 270.093,92	R$ 0,900313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 267.791,91	R$ 0,892640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 271.904,38	R$ 0,906348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 279.671,23	R$ 0,932237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 278.371,54	R$ 0,927905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 277.105,99	R$ 0,923687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 279.418,93	R$ 0,931396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 279.545,73	R$ 0,931819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 286.166,50	R$ 0,953888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 290.724,75	R$ 0,969083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 291.978,48	R$ 0,973262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 292.398,13	R$ 0,974660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 293.237,50	R$ 0,977458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 286.064,88	R$ 0,953550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 289.158,85	R$ 0,963863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 295.754,58	R$ 0,985849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 293.375,46	R$ 0,977918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 294.510,41	R$ 0,981701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 295.878,64	R$ 0,986262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 301.105,29	R$ 1,003684	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.