Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
15/02/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
14,99%
Fundo/Casca
CSHG MASTER PORT ESG CRED PRIV FI MULT
36.874.443/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MASTER PORT ESG CRED PRIV FI MULT
36.874.443/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,412375 | R$ 0,00 | R$ 35.680.198,00 | 0 |
| 14/02/2024 | R$ 35.665.588,39 | R$ 1,411796 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 35.644.875,80 | R$ 1,410966 | R$ 0,00 | R$ 10.725.221,59 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 46.343.208,68 | R$ 1,410148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2024 | R$ 46.325.685,14 | R$ 1,409615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2024 | R$ 46.301.632,03 | R$ 1,408883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2024 | R$ 46.279.387,69 | R$ 1,408206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2024 | R$ 46.251.546,57 | R$ 1,407359 | R$ 0,00 | R$ 16.912,15 | 2 |
| 01/02/2024 | R$ 46.246.664,88 | R$ 1,406696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 46.206.340,32 | R$ 1,405469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2024 | R$ 46.163.743,20 | R$ 1,404174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 46.124.440,78 | R$ 1,402978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 46.108.811,55 | R$ 1,402503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2024 | R$ 46.072.568,23 | R$ 1,401400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2024 | R$ 46.041.286,39 | R$ 1,400449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2024 | R$ 46.006.320,03 | R$ 1,399385 | R$ 0,00 | R$ 387,32 | 2 |
| 22/01/2024 | R$ 45.976.695,16 | R$ 1,398473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2024 | R$ 45.964.881,35 | R$ 1,398113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2024 | R$ 45.934.467,92 | R$ 1,397188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 45.914.238,50 | R$ 1,396573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2024 | R$ 45.886.544,41 | R$ 1,395730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2024 | R$ 45.859.387,09 | R$ 1,394904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |