Patrimônio líquido
R$ 320.636.147,30
classe
R$ 320.636.147,30
R$ 1,74
20/08/2026
-
0
Dias
1
11,91%
Fundo/Casca
NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.212.334/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.212.334/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 320.636.147,30 | R$ 1,741375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 320.424.474,09 | R$ 1,740225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 320.547.388,95 | R$ 1,740893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 320.244.211,68 | R$ 1,739246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 319.965.380,48 | R$ 1,737732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 320.011.396,78 | R$ 1,737982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 319.018.087,58 | R$ 1,732587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 319.558.266,32 | R$ 1,735521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 319.445.507,25 | R$ 1,734908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 319.308.471,67 | R$ 1,734164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 319.088.603,83 | R$ 1,732970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 319.237.418,35 | R$ 1,733778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 319.246.056,72 | R$ 1,733825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 319.067.605,61 | R$ 1,732856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 318.709.609,34 | R$ 1,730912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 318.746.625,88 | R$ 1,731113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 319.055.198,78 | R$ 1,732789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 318.391.790,56 | R$ 1,729186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 318.049.895,19 | R$ 1,727329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 317.594.311,43 | R$ 1,724855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 317.507.576,81 | R$ 1,724383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 317.449.567,28 | R$ 1,724068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |