Patrimônio líquido
R$ 12.503.121,53
classe
R$ 12.503.121,53
R$ 1,38
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,82%
Fundo/Casca
ROFRANO FIF MULT RESP LIMITADA
37.651.140/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ROFRANO FIF MULT RESP LIMITADA
37.651.140/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.503.121,53 | R$ 1,376569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.498.937,76 | R$ 1,376108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.541.845,83 | R$ 1,380832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.552.888,85 | R$ 1,382048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.532.345,68 | R$ 1,379786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.507.124,66 | R$ 1,377010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.517.579,86 | R$ 1,378161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.596.658,36 | R$ 1,386867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.629.636,54 | R$ 1,390498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.671.835,25 | R$ 1,395144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.745.018,42 | R$ 1,403201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.735.394,11 | R$ 1,402142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.693.290,73 | R$ 1,397506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.655.823,50 | R$ 1,393381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.634.623,02 | R$ 1,391047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.527.354,80 | R$ 1,379237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.595.406,17 | R$ 1,386729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.568.576,01 | R$ 1,383775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.523.758,88 | R$ 1,378841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.595.913,37 | R$ 1,386785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.618.753,87 | R$ 1,389300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.547.940,37 | R$ 1,381503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |