Fundos | ANBIMA Data

classe

MOGNO TITOUS FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.953.136/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

14/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,82%

Estruturação da classe

MOGNO TITOUS FI MULT

37.953.136/0001-26

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MGN PARTNERS

MOGNO TITOUS FI MULT

37.953.136/0001-26

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/09/2023	R$ 0,00	R$ 1,207301	R$ 0,00	R$ 414.725,57	0
13/09/2023	R$ 428.681,50	R$ 1,247927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 428.748,11	R$ 1,248121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 428.420,95	R$ 1,247169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 428.428,17	R$ 1,247190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2023	R$ 428.433,18	R$ 1,247205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 428.437,55	R$ 1,247217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 428.452,99	R$ 1,247262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 428.447,98	R$ 1,247248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 428.444,68	R$ 1,247238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 428.432,01	R$ 1,247201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 428.427,78	R$ 1,247189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2023	R$ 428.431,43	R$ 1,247199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 428.434,55	R$ 1,247209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 428.423,24	R$ 1,247176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 428.425,71	R$ 1,247183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 428.431,96	R$ 1,247201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 428.434,95	R$ 1,247210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 428.426,83	R$ 1,247186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 428.438,01	R$ 1,247219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 428.432,00	R$ 1,247201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 428.435,70	R$ 1,247212	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.