Patrimônio líquido
R$ 44.405.504,86
classe
R$ 44.405.504,86
R$ 1,88
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
1
14,58%
Fundo/Casca
BB YPÊ HELÊNICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
38.110.643/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB YPÊ HELÊNICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
38.110.643/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.405.504,86 | R$ 1,876149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.381.570,54 | R$ 1,875138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.361.648,02 | R$ 1,874296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.340.010,99 | R$ 1,873382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.301.184,36 | R$ 1,871742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.277.702,56 | R$ 1,870750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.259.833,97 | R$ 1,869995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.236.749,94 | R$ 1,869019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.212.114,62 | R$ 1,867979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.187.991,39 | R$ 1,866959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.165.692,95 | R$ 1,866017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.142.072,88 | R$ 1,865019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.110.676,51 | R$ 1,863693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.086.127,47 | R$ 1,862656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.067.458,57 | R$ 1,861867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.045.905,61 | R$ 1,860956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.023.974,66 | R$ 1,860030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.999.671,21 | R$ 1,859003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.976.321,02 | R$ 1,858016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.953.441,86 | R$ 1,857050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.930.221,46 | R$ 1,856068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.906.974,44 | R$ 1,855086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |