Patrimônio líquido
R$ 80.888.424,15
classe
R$ 80.888.424,15
R$ 1,54
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,58%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.073.431/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.073.431/0001-98
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.888.424,15 | R$ 1,536445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 80.733.906,73 | R$ 1,533510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 80.515.792,35 | R$ 1,529367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 80.512.370,33 | R$ 1,529302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 80.230.606,36 | R$ 1,523950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 80.254.244,63 | R$ 1,524399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 80.268.248,59 | R$ 1,524665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 80.203.493,42 | R$ 1,523435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 80.142.370,86 | R$ 1,522274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 80.240.082,73 | R$ 1,524130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 79.945.367,72 | R$ 1,518532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 80.026.180,07 | R$ 1,520067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 79.974.849,75 | R$ 1,519092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 79.991.328,10 | R$ 1,519405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 79.774.845,76 | R$ 1,515293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 79.494.555,89 | R$ 1,509969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 79.149.616,14 | R$ 1,503417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 79.479.130,48 | R$ 1,509676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 79.611.167,85 | R$ 1,512184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.600.059,44 | R$ 1,511973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.358.675,32 | R$ 1,507388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 79.343.881,66 | R$ 1,507107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |