Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST AÇÕES A FC

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.182.176/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,31

19/01/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,30%

Estruturação da classe

AZ QUEST AÇÕES A FC

36.182.176/0001-59

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

AZ QUEST

AZ QUEST AÇÕES A FC

36.182.176/0001-59

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/01/2024	R$ 0,00	R$ 9,308316	R$ 0,00	R$ 728.474,48	0
18/01/2024	R$ 729.335,05	R$ 9,319307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 738.463,65	R$ 9,435951	R$ 0,00	R$ 17.000,00	1
16/01/2024	R$ 759.504,97	R$ 9,486428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 769.891,76	R$ 9,616162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 767.156,02	R$ 9,581992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 765.050,72	R$ 9,555696	R$ 0,00	R$ 11.000,00	1
10/01/2024	R$ 777.118,67	R$ 9,568846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 779.114,61	R$ 9,593422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 781.291,15	R$ 9,620223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 774.937,97	R$ 9,541994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 768.090,95	R$ 9,457685	R$ 0,00	R$ 3.000,00	1
03/01/2024	R$ 783.920,50	R$ 9,615044	R$ 0,00	R$ 1.000,00	1
02/01/2024	R$ 782.278,45	R$ 9,582680	R$ 0,00	R$ 1.000,00	1
29/12/2023	R$ 795.771,48	R$ 9,735520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 795.951,54	R$ 9,737723	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1
27/12/2023	R$ 798.043,47	R$ 9,738845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 793.985,91	R$ 9,689329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 789.667,21	R$ 9,636626	R$ 0,00	R$ 1.000,00	1
21/12/2023	R$ 786.880,08	R$ 9,590469	R$ 0,00	R$ 1.000,00	1
20/12/2023	R$ 781.345,57	R$ 9,510927	R$ 0,00	R$ 1.000,00	1
19/12/2023	R$ 789.204,44	R$ 9,594310	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.