Patrimônio líquido
R$ 10.007.880,97
classe
R$ 10.007.880,97
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 500,00
15
Dias
71
15,02%
Fundo/Casca
VERSA GENESIS TOTAL RETURN FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
37.829.310/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VERSA GENESIS TOTAL RETURN FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
37.829.310/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.007.880,97 | R$ 1,464144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 19/08/2026 | R$ 10.068.975,05 | R$ 1,473082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 18/08/2026 | R$ 9.794.029,14 | R$ 1,432857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 17/08/2026 | R$ 9.876.398,06 | R$ 1,444908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 14/08/2026 | R$ 9.851.948,29 | R$ 1,441331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 13/08/2026 | R$ 10.213.623,89 | R$ 1,494244 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 71 |
| 12/08/2026 | R$ 10.814.624,36 | R$ 1,522542 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 71 |
| 11/08/2026 | R$ 11.331.678,17 | R$ 1,531605 | R$ 0,00 | R$ 1.049,03 | 71 |
| 10/08/2026 | R$ 11.517.596,05 | R$ 1,556590 | R$ 0,00 | R$ 570.000,00 | 72 |
| 07/08/2026 | R$ 12.329.060,66 | R$ 1,587684 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 72 |
| 06/08/2026 | R$ 12.673.269,47 | R$ 1,628049 | R$ 80.000,00 | R$ 30.000,00 | 72 |
| 05/08/2026 | R$ 12.666.576,50 | R$ 1,633634 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 72 |
| 04/08/2026 | R$ 12.818.909,83 | R$ 1,649374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/08/2026 | R$ 12.645.979,04 | R$ 1,627124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/07/2026 | R$ 12.690.611,71 | R$ 1,632867 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/07/2026 | R$ 12.287.043,22 | R$ 1,619218 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 29/07/2026 | R$ 11.965.919,37 | R$ 1,576964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 28/07/2026 | R$ 12.670.350,36 | R$ 1,669799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 27/07/2026 | R$ 12.738.889,99 | R$ 1,678832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 24/07/2026 | R$ 12.704.975,83 | R$ 1,674362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 23/07/2026 | R$ 13.028.960,58 | R$ 1,717060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 22/07/2026 | R$ 13.203.401,34 | R$ 1,740049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |