Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 99,98
08/04/2025
R$ 10.000,00
62
Dias
0
-11,54%
Fundo/Casca
JGP WM COMPOUNDERS FEEDER I FC FIA IE
35.645.145/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP WM COMPOUNDERS FEEDER I FC FIA IE
35.645.145/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/04/2025, 21h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 99,982824 | R$ 0,00 | R$ 2.436.659,02 | 0 |
| 07/04/2025 | R$ 2.440.342,57 | R$ 100,133970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 2.457.244,70 | R$ 100,827511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 2.517.707,70 | R$ 103,308474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 2.472.869,04 | R$ 101,468621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 2.464.836,15 | R$ 101,139009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.447.739,95 | R$ 100,437505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 2.493.731,03 | R$ 102,324645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 2.520.611,65 | R$ 103,427631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 2.513.576,50 | R$ 103,138960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 2.511.255,60 | R$ 103,043727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 2.485.099,75 | R$ 101,970480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 2.502.836,48 | R$ 102,698267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 2.510.867,94 | R$ 103,027820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 2.523.114,07 | R$ 103,530312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 2.474.047,73 | R$ 101,516985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 2.474.670,03 | R$ 101,542520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 2.437.038,99 | R$ 99,998415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 2.385.509,37 | R$ 97,884013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 2.361.571,12 | R$ 96,901761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 2.353.285,04 | R$ 96,561760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 2.363.844,89 | R$ 96,995060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |