Patrimônio líquido
R$ 11.755.104,29
classe
R$ 11.755.104,29
R$ 1,25
20/08/2026
-
9
Dias
1
14,30%
Fundo/Casca
INTER VALOR 70 PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.620.025/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER VALOR 70 PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.620.025/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.755.104,29 | R$ 1,245557 | R$ 0,00 | R$ 3.993,50 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.761.322,35 | R$ 1,245793 | R$ 19.237,66 | R$ 5.572,13 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.686.001,50 | R$ 1,239254 | R$ 11.454,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.716.268,09 | R$ 1,243683 | R$ 1.646,15 | R$ 800,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.685.666,79 | R$ 1,240524 | R$ 814,35 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.716.816,25 | R$ 1,243545 | R$ 766,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.675.749,84 | R$ 1,239268 | R$ 997,08 | R$ 29.082,65 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.727.948,08 | R$ 1,241821 | R$ 60.250,78 | R$ 7.911,58 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.835.828,69 | R$ 1,258862 | R$ 1.200,00 | R$ 2.679,21 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.900.888,24 | R$ 1,265623 | R$ 5.659,81 | R$ 111.842,16 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.054.063,73 | R$ 1,270577 | R$ 13.498,36 | R$ 18.125,66 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.143.547,81 | R$ 1,279518 | R$ 8.209,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.145.416,42 | R$ 1,280581 | R$ 9.045,85 | R$ 2.595,49 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.190.466,33 | R$ 1,286013 | R$ 1.671,53 | R$ 6.012,83 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.134.621,19 | R$ 1,279666 | R$ 1.382,57 | R$ 1.093,57 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.076.455,60 | R$ 1,273563 | R$ 491,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.898.896,78 | R$ 1,254889 | R$ 4.444,63 | R$ 8.386,56 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.016.977,90 | R$ 1,266922 | R$ 11.238,27 | R$ 50,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.992.342,58 | R$ 1,265503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.960.319,34 | R$ 1,262124 | R$ 414,35 | R$ 12.243,23 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.006.611,12 | R$ 1,265757 | R$ 1.993,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.059.118,58 | R$ 1,271504 | R$ 250,00 | R$ 70.879,96 | 1 |