Patrimônio líquido
R$ 14.302.093,03
classe
R$ 14.302.093,03
R$ 1,50
22/10/2026
-
9
Dias
1
30,79%
Fundo/Casca
INTER VALOR 70 PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.620.025/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER VALOR 70 PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.620.025/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/10/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 14.302.093,03 | R$ 1,502620 | R$ 7.925,85 | R$ 739,11 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 14.339.900,12 | R$ 1,507350 | R$ 14.698,05 | R$ 4.563,28 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 14.417.140,23 | R$ 1,516540 | R$ 19.625,75 | R$ 4.604,07 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 14.130.581,73 | R$ 1,487948 | R$ 1.912,32 | R$ 5.280,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 14.002.517,60 | R$ 1,474112 | R$ 9.876,60 | R$ 7.189,34 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 13.949.580,95 | R$ 1,468821 | R$ 4.174,74 | R$ 54.783,20 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 14.225.688,44 | R$ 1,492479 | R$ 61.501,02 | R$ 4.606,02 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 14.256.917,97 | R$ 1,501761 | R$ 1.131,11 | R$ 663,08 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 14.555.831,83 | R$ 1,533298 | R$ 2.378,50 | R$ 2.550,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 14.256.123,88 | R$ 1,501707 | R$ 2.330,00 | R$ 1.982,69 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 14.043.004,71 | R$ 1,479294 | R$ 2.484,18 | R$ 2.769,08 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 13.965.798,09 | R$ 1,471132 | R$ 15.172,18 | R$ 602,43 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 13.864.060,40 | R$ 1,461941 | R$ 5.508,26 | R$ 735,69 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 13.040.598,37 | R$ 1,375582 | R$ 5.884,93 | R$ 604,03 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 12.785.556,39 | R$ 1,349225 | R$ 1.423,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 12.814.892,43 | R$ 1,352471 | R$ 2.160,00 | R$ 912,08 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.675.896,55 | R$ 1,337932 | R$ 13.500,58 | R$ 48.833,26 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.601.431,38 | R$ 1,326375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.567.545,22 | R$ 1,322809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.575.693,71 | R$ 1,323666 | R$ 928,48 | R$ 1.462,79 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.659.279,12 | R$ 1,332408 | R$ 788,44 | R$ 6.368,06 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 12.741.406,25 | R$ 1,340461 | R$ 10.444,05 | R$ 0,00 | 1 |