Patrimônio líquido
R$ 12.459.181,26
classe
R$ 12.459.181,26
R$ 1,32
03/09/2026
-
9
Dias
1
17,71%
Fundo/Casca
INTER VALOR 70 PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.620.025/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER VALOR 70 PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.620.025/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 04/09/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 12.459.181,26 | R$ 1,319733 | R$ 7.276,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.435.022,81 | R$ 1,317943 | R$ 5.440,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 12.217.090,88 | R$ 1,295412 | R$ 2.096,55 | R$ 33.148,49 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 12.143.506,07 | R$ 1,284346 | R$ 1.340,96 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 12.111.488,81 | R$ 1,280573 | R$ 221,45 | R$ 1.773,18 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 12.099.863,61 | R$ 1,279180 | R$ 9.408,58 | R$ 432,58 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 12.034.736,42 | R$ 1,273240 | R$ 10.074,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 12.063.485,82 | R$ 1,277351 | R$ 1.769,12 | R$ 1.570,31 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 11.913.016,79 | R$ 1,261439 | R$ 250,00 | R$ 2.202,48 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 11.893.053,40 | R$ 1,259119 | R$ 9.958,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 11.755.104,29 | R$ 1,245557 | R$ 0,00 | R$ 3.993,50 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.761.322,35 | R$ 1,245793 | R$ 19.237,66 | R$ 5.572,13 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.686.001,50 | R$ 1,239254 | R$ 11.454,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.716.268,09 | R$ 1,243683 | R$ 1.646,15 | R$ 800,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.685.666,79 | R$ 1,240524 | R$ 814,35 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.716.816,25 | R$ 1,243545 | R$ 766,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.675.749,84 | R$ 1,239268 | R$ 997,08 | R$ 29.082,65 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.727.948,08 | R$ 1,241821 | R$ 60.250,78 | R$ 7.911,58 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.835.828,69 | R$ 1,258862 | R$ 1.200,00 | R$ 2.679,21 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.900.888,24 | R$ 1,265623 | R$ 5.659,81 | R$ 111.842,16 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.054.063,73 | R$ 1,270577 | R$ 13.498,36 | R$ 18.125,66 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.143.547,81 | R$ 1,279518 | R$ 8.209,96 | R$ 0,00 | 1 |