Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
30/01/2025
R$ 50.000,00
31
Dias
0
-1,56%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION PORTFOLIO FIXED INCOME STRATEGY II FC FI MULT - CRED PRIV
36.874.464/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION PORTFOLIO FIXED INCOME STRATEGY II FC FI MULT - CRED PRIV
36.874.464/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,350299 | R$ 0,00 | R$ 2.150.766,77 | 0 |
| 29/01/2025 | R$ 2.151.631,23 | R$ 1,350842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/01/2025 | R$ 2.150.733,20 | R$ 1,350278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/01/2025 | R$ 2.149.439,06 | R$ 1,349465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/01/2025 | R$ 2.148.618,01 | R$ 1,348950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/01/2025 | R$ 2.147.105,22 | R$ 1,348000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/01/2025 | R$ 2.147.110,39 | R$ 1,348003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/01/2025 | R$ 2.145.761,16 | R$ 1,347156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/01/2025 | R$ 2.145.854,02 | R$ 1,347215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/01/2025 | R$ 2.144.754,75 | R$ 1,346525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/01/2025 | R$ 2.144.753,02 | R$ 1,346523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/01/2025 | R$ 2.144.360,92 | R$ 1,346277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/01/2025 | R$ 2.141.308,61 | R$ 1,344361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/01/2025 | R$ 2.139.403,99 | R$ 1,343165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/01/2025 | R$ 2.139.166,47 | R$ 1,343016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/01/2025 | R$ 2.139.282,55 | R$ 1,343089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/01/2025 | R$ 2.138.263,12 | R$ 1,342449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/01/2025 | R$ 2.137.229,94 | R$ 1,341800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/01/2025 | R$ 2.137.449,16 | R$ 1,341938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/01/2025 | R$ 2.135.944,47 | R$ 1,340993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/01/2025 | R$ 2.135.496,80 | R$ 1,340712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 2.131.438,51 | R$ 1,338164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |