Patrimônio líquido
R$ 6.911.554,40
classe
R$ 6.911.554,40
R$ 167,69
20/08/2026
R$ 0,00
30
Dias úteis
1
16,37%
Fundo/Casca
SAFRA FARADAY GLOBAL MASTER FI FINANCEIRO
37.041.842/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA FARADAY GLOBAL MASTER CIC MULT RESP LIMITADA
37.041.842/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.911.554,40 | R$ 167,689383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.919.677,78 | R$ 167,886474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.917.177,71 | R$ 167,825816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.923.203,93 | R$ 167,972026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.935.902,66 | R$ 168,280125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.944.092,18 | R$ 168,478820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.924.157,36 | R$ 167,995158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.924.887,76 | R$ 168,012879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.917.784,05 | R$ 167,840528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.900.013,99 | R$ 167,409387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.879.815,20 | R$ 166,919321 | R$ 21.385,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.865.691,26 | R$ 167,096055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.843.934,83 | R$ 166,566550 | R$ 10,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.807.260,99 | R$ 165,674238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.781.931,61 | R$ 165,057775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.796.685,14 | R$ 164,895470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.780.015,15 | R$ 164,491037 | R$ 0,00 | R$ 347,32 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.783.666,03 | R$ 164,571181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.777.538,91 | R$ 164,422537 | R$ 0,00 | R$ 229,37 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.744.880,19 | R$ 163,624702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.729.197,19 | R$ 163,244247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.760.971,06 | R$ 164,015052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |