Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.188,95
27/11/2023
R$ 0,00
0
Dias
0
49,05%
Fundo/Casca
ALPE FI MULT CRED PRIV
32.159.646/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
CCF INVESTIMENTOS
Classe
ALPE FI MULT CRED PRIV
32.159.646/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 2.188,949140 | R$ 0,00 | R$ 141.579.646,84 | 0 |
| 24/11/2023 | R$ 194.107.467,30 | R$ 2.130,066254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 194.008.795,61 | R$ 2.128,983466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 193.890.056,40 | R$ 2.127,680464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 193.805.061,75 | R$ 2.126,747763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 193.690.928,83 | R$ 2.125,495309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 193.395.973,47 | R$ 2.122,258574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 193.284.576,62 | R$ 2.121,036144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 193.103.926,30 | R$ 2.119,053752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 192.997.293,39 | R$ 2.117,883600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 192.693.441,21 | R$ 2.114,549235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 192.584.122,50 | R$ 2.113,349610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 192.481.187,06 | R$ 2.112,220033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 192.451.558,43 | R$ 2.111,894899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 192.274.282,97 | R$ 2.109,949542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 192.921.968,39 | R$ 2.117,057011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 192.722.456,90 | R$ 2.114,867643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 192.587.956,51 | R$ 2.113,391683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 192.524.509,99 | R$ 2.112,695444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 192.222.490,61 | R$ 2.109,381191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 192.118.885,33 | R$ 2.108,244263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 185.004.199,10 | R$ 2.030,170229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |