Fundos | ANBIMA Data

classe

AYKA FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.380.471/0001-10

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,50

08/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-84,10%

Estruturação da classe

AYKA FC FI MULT CRED PRIV

36.380.471/0001-10

FIF

VÓRTX DTVM

WISE ASSET MANAGEMENT LTDA

AYKA FC FI MULT CRED PRIV

36.380.471/0001-10

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 18/08/2025, 13h38

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/12/2023	R$ 0,00	R$ 0,495705	R$ 9.000,00	R$ 448.069,40	0
07/12/2023	R$ 420.736,88	R$ 0,475007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 425.537,68	R$ 0,480427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 413.540,19	R$ 0,466882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 426.688,97	R$ 0,481727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 427.685,83	R$ 0,482853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 424.648,37	R$ 0,479423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 421.289,91	R$ 0,475632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 418.806,74	R$ 0,472828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 402.879,99	R$ 0,454847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 385.097,05	R$ 0,434770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 388.315,33	R$ 0,438404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 384.640,36	R$ 0,434255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 385.165,74	R$ 0,434848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 402.696,24	R$ 0,454640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 400.467,38	R$ 0,452123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 402.748,07	R$ 0,454698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2023	R$ 400.503,91	R$ 0,452165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 454.136,27	R$ 0,512715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 461.807,29	R$ 0,521375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2023	R$ 472.374,35	R$ 0,533305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 591.865,00	R$ 0,668209	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.