Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
05/01/2022
R$ 0,01
1
Dias
1
3,11%
Fundo/Casca
BB DIAMONDS MULT FC FI CRED PRIV
36.178.637/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB DIAMONDS MULT FC FI CRED PRIV
36.178.637/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,076786 | R$ 0,00 | R$ 2.804.359,50 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 2.803.398,55 | R$ 1,076417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 2.802.536,44 | R$ 1,076086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 2.801.911,21 | R$ 1,075846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 2.800.682,84 | R$ 1,075374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 2.796.984,74 | R$ 1,073954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 2.798.180,49 | R$ 1,074413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 2.798.768,21 | R$ 1,074639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 2.796.291,12 | R$ 1,073688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 2.795.164,57 | R$ 1,073255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 2.798.975,99 | R$ 1,074719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 2.798.839,02 | R$ 1,074666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 2.794.802,91 | R$ 1,073116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 2.800.076,74 | R$ 1,075141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 2.799.615,31 | R$ 1,074964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 2.800.889,56 | R$ 1,075453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 2.796.216,33 | R$ 1,073659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 2.798.329,84 | R$ 1,074470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 2.799.937,28 | R$ 1,075088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 2.794.858,84 | R$ 1,073138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 2.798.863,90 | R$ 1,074676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 2.794.043,23 | R$ 1,072825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |