Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB MAKALU MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.233.568/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,01

26/01/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,32%

Estruturação da classe

SANTANDER PB MAKALU MULT CRÉD PRIV FC FI

36.233.568/0001-08

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB MAKALU MULT CRÉD PRIV FC FI

36.233.568/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/01/2022	R$ 0,00	R$ 10,010010	R$ 0,00	R$ 5.154.046,25	0
25/01/2022	R$ 5.162.569,33	R$ 10,325139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 5.137.860,76	R$ 10,275722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 5.163.587,43	R$ 10,327175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2022	R$ 5.182.699,26	R$ 10,365399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 5.140.086,15	R$ 10,280172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2022	R$ 5.108.608,27	R$ 10,217217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2022	R$ 5.122.612,56	R$ 10,245225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 5.133.133,99	R$ 10,266268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2022	R$ 5.120.301,76	R$ 10,240604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 5.130.642,95	R$ 10,261286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 5.089.992,27	R$ 10,179985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 5.059.272,76	R$ 10,118546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 5.075.985,34	R$ 10,151971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 5.071.598,82	R$ 10,143198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 5.074.694,24	R$ 10,149388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2022	R$ 5.135.379,68	R$ 10,270759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2022	R$ 5.153.341,96	R$ 10,306684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 5.169.534,39	R$ 10,339069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2021	R$ 5.162.842,17	R$ 10,325684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2021	R$ 5.148.369,93	R$ 10,296740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2021	R$ 5.174.214,76	R$ 10,348430	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.