Fundos | ANBIMA Data

classe

TORK STB II FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.327.660/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

12/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TORK STB II FC FIA

36.327.660/0001-29

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

TORK STB II FC FIA

36.327.660/0001-29

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,210747	R$ 0,00	R$ 27.354.515,85	3
09/04/2021	R$ 27.180.447,66	R$ 1,203042	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2021	R$ 27.236.759,28	R$ 1,205535	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2021	R$ 26.904.316,05	R$ 1,190820	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2021	R$ 26.899.237,90	R$ 1,190595	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2021	R$ 26.541.216,56	R$ 1,174749	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2021	R$ 26.356.427,54	R$ 1,166570	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2021	R$ 26.209.152,92	R$ 1,160051	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2021	R$ 26.045.552,02	R$ 1,152810	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2021	R$ 25.670.746,85	R$ 1,136221	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2021	R$ 25.996.112,45	R$ 1,150622	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2021	R$ 26.058.359,78	R$ 1,153377	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2021	R$ 25.604.142,23	R$ 1,133273	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2021	R$ 26.191.886,47	R$ 1,159287	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2021	R$ 26.159.633,29	R$ 1,157860	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/03/2021	R$ 26.316.754,12	R$ 1,164814	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2021	R$ 25.775.249,02	R$ 1,140846	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2021	R$ 26.751.061,45	R$ 1,184037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2021	R$ 26.388.148,89	R$ 1,167974	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2021	R$ 26.451.339,95	R$ 1,170771	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2021	R$ 26.151.367,12	R$ 1,157494	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2021	R$ 26.281.069,12	R$ 1,163235	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.