Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
30/08/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
8,84%
Fundo/Casca
META X FI MULT CRED PRIV IE
37.953.318/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
META X FI MULT CRED PRIV IE
37.953.318/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,356568 | R$ 0,00 | R$ 9.045.610,43 | 0 |
| 29/08/2024 | R$ 9.051.766,07 | R$ 1,357491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 9.048.481,52 | R$ 1,356998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 9.045.235,35 | R$ 1,356512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 9.041.829,51 | R$ 1,356001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 9.038.201,32 | R$ 1,355457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 9.036.118,35 | R$ 1,355144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 9.032.695,38 | R$ 1,354631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 9.029.191,66 | R$ 1,354106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 9.024.984,77 | R$ 1,353475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 9.024.268,73 | R$ 1,353367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 9.024.298,92 | R$ 1,353372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 9.012.963,43 | R$ 1,351672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 9.006.157,30 | R$ 1,350651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 9.006.611,08 | R$ 1,350719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 8.994.200,68 | R$ 1,348858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 8.995.072,37 | R$ 1,348989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 8.994.646,51 | R$ 1,348925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 8.989.077,97 | R$ 1,348090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 8.987.885,40 | R$ 1,347911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 8.985.147,77 | R$ 1,347500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 8.980.527,97 | R$ 1,346807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |