Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,09
04/10/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
-93,75%
Fundo/Casca
INVEST VITI FC FI MULT CRED PRIV IE
37.041.387/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
INVEST VITI FC FI MULT CRED PRIV IE
37.041.387/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 7,086187 | R$ 0,00 | R$ 1.509.016,71 | 0 |
| 03/10/2023 | R$ 1.516.342,37 | R$ 7,120587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2023 | R$ 1.515.875,96 | R$ 7,118397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 1.515.833,32 | R$ 7,118197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2023 | R$ 1.515.039,69 | R$ 7,114470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2023 | R$ 1.515.003,65 | R$ 7,114301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2023 | R$ 1.514.968,60 | R$ 7,114136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2023 | R$ 1.514.932,97 | R$ 7,113969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2023 | R$ 1.515.023,44 | R$ 7,114394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2023 | R$ 1.514.862,10 | R$ 7,113636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2023 | R$ 1.514.764,26 | R$ 7,113176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2023 | R$ 1.514.792,39 | R$ 7,113309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2023 | R$ 1.514.569,47 | R$ 7,112262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2023 | R$ 1.514.472,17 | R$ 7,111805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2023 | R$ 1.514.375,02 | R$ 7,111349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2023 | R$ 1.514.278,81 | R$ 7,110897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2023 | R$ 1.514.482,57 | R$ 7,111854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2023 | R$ 1.514.386,36 | R$ 7,111402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2023 | R$ 1.514.290,41 | R$ 7,110951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2023 | R$ 1.514.269,65 | R$ 7,110854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2023 | R$ 1.514.211,21 | R$ 7,110579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2023 | R$ 1.514.152,88 | R$ 7,110305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |