Patrimônio líquido
R$ 207.795.518,38
classe
R$ 207.795.518,38
R$ 194,68
20/08/2026
R$ 5.000,00
7
Dias
29
14,92%
Fundo/Casca
JGP CRED PREV TIPO 2 ADV XP SEG FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
37.122.145/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRED PREV TIPO 2 ADV XP SEG FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
37.122.145/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 207.795.518,38 | R$ 194,684207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 207.684.996,85 | R$ 194,580659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 207.552.948,45 | R$ 194,456942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 207.466.286,93 | R$ 194,375749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 207.378.247,30 | R$ 194,293264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 207.319.951,49 | R$ 194,238647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 207.226.372,28 | R$ 194,150972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 207.119.900,25 | R$ 194,051218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 207.035.273,73 | R$ 193,971931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 206.913.767,33 | R$ 193,858092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 206.823.788,46 | R$ 193,773790 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 206.650.032,90 | R$ 193,657815 | R$ 114.344,11 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 206.428.049,68 | R$ 193,556888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 206.282.870,36 | R$ 193,420760 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 206.062.778,75 | R$ 193,261236 | R$ 93.748,31 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 205.946.623,44 | R$ 193,240211 | R$ 114.582,59 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 205.729.934,88 | R$ 193,144352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 205.581.816,32 | R$ 193,005294 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 205.428.683,42 | R$ 192,908447 | R$ 212.830,01 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 205.131.488,58 | R$ 192,829142 | R$ 52.857,86 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 204.941.084,54 | R$ 192,699811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 204.821.878,54 | R$ 192,587725 | R$ 0,00 | R$ 87.835,10 | 29 |