Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
20/01/2021
-
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
MERAKI 2 FI ACOES INV EXT
38.173.775/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MERAKI 2 FI ACOES INV EXT
38.173.775/0001-31
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,930705 | R$ 0,00 | R$ 283.808.561,73 | 0 |
| 19/01/2021 | R$ 287.287.334,14 | R$ 0,942113 | R$ 0,00 | R$ 72.000.000,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 362.281.825,71 | R$ 0,949965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 360.435.561,77 | R$ 0,945124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 370.010.828,80 | R$ 0,970232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 361.503.559,15 | R$ 0,947924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 367.178.449,60 | R$ 0,962805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 365.652.674,22 | R$ 0,958804 | R$ 0,00 | R$ 5.500.000,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 375.882.466,04 | R$ 0,971023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 376.386.654,14 | R$ 0,972325 | R$ 0,00 | R$ 2.515.036,94 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 369.821.363,65 | R$ 0,949023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 365.616.294,85 | R$ 0,938232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 367.254.996,26 | R$ 0,942438 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 394.719.775,49 | R$ 0,960604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 394.718.242,46 | R$ 0,960600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 400.934.697,63 | R$ 0,975729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 401.201.764,25 | R$ 0,976379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 397.290.407,51 | R$ 0,966860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 397.289.415,77 | R$ 0,966858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2020 | R$ 391.124.883,07 | R$ 0,951856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 385.244.119,54 | R$ 0,937544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 393.268.277,96 | R$ 0,957072 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |