Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
01/07/2025
R$ 100,00
3
Dias úteis
0
-100,00%
Fundo/Casca
TREND IMOBILIÁRIO AMERICANO FIA RESP LIMITADA
37.552.975/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND IMOBILIÁRIO AMERICANO FIA RESP LIMITADA
37.552.975/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2025, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,498358 | R$ 0,00 | R$ 9.799.524,73 | 0 |
| 27/06/2025 | R$ 9.784.316,85 | R$ 1,493839 | R$ 1.591,91 | R$ 89.723,14 | 2665 |
| 26/06/2025 | R$ 9.823.837,42 | R$ 1,486484 | R$ 4.999,02 | R$ 5.358,21 | 2671 |
| 25/06/2025 | R$ 9.769.969,27 | R$ 1,478279 | R$ 6.372,69 | R$ 0,00 | 2673 |
| 24/06/2025 | R$ 9.987.391,43 | R$ 1,512163 | R$ 8.372,56 | R$ 6.089,54 | 2670 |
| 23/06/2025 | R$ 9.950.290,28 | R$ 1,506890 | R$ 5.424,00 | R$ 71.944,46 | 2674 |
| 20/06/2025 | R$ 9.857.784,53 | R$ 1,482967 | R$ 23.929,67 | R$ 0,00 | 2684 |
| 18/06/2025 | R$ 9.843.065,55 | R$ 1,484356 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | 2681 |
| 17/06/2025 | R$ 9.826.635,43 | R$ 1,482646 | R$ 5.381,00 | R$ 17.301,58 | 2679 |
| 16/06/2025 | R$ 9.864.573,48 | R$ 1,486567 | R$ 300,00 | R$ 9.476,10 | 2680 |
| 13/06/2025 | R$ 9.881.332,92 | R$ 1,487709 | R$ 2.866,47 | R$ 13.463,73 | 2689 |
| 12/06/2025 | R$ 9.942.658,33 | R$ 1,495338 | R$ 10.019,10 | R$ 0,00 | 2697 |
| 11/06/2025 | R$ 9.919.944,57 | R$ 1,493427 | R$ 25.620,00 | R$ 0,00 | 2697 |
| 10/06/2025 | R$ 9.901.986,01 | R$ 1,494583 | R$ 14.736,50 | R$ 8.261,91 | 2691 |
| 09/06/2025 | R$ 9.819.855,82 | R$ 1,483157 | R$ 3.936,77 | R$ 101.220,91 | 2691 |
| 06/06/2025 | R$ 9.936.860,69 | R$ 1,486106 | R$ 1.064,00 | R$ 29.538,67 | 2712 |
| 05/06/2025 | R$ 9.903.970,99 | R$ 1,476955 | R$ 1.450,05 | R$ 0,00 | 2721 |
| 04/06/2025 | R$ 9.890.334,81 | R$ 1,475137 | R$ 24.012,00 | R$ 0,00 | 2720 |
| 03/06/2025 | R$ 9.860.562,07 | R$ 1,474276 | R$ 89.600,00 | R$ 12.660,37 | 2715 |
| 02/06/2025 | R$ 9.772.473,63 | R$ 1,472596 | R$ 43.266,00 | R$ 80.933,85 | 2712 |
| 30/05/2025 | R$ 9.791.608,37 | R$ 1,469814 | R$ 9.648,09 | R$ 0,00 | 2738 |