Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 115,51
21/10/2022
-
1
Dias
0
9,92%
Fundo/Casca
NCH PARTICIPAÇÕES FI MULT CRED PRIV IE
37.332.563/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
NCH PARTICIPAÇÕES FI MULT CRED PRIV IE
37.332.563/0001-97
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 115,509699 | R$ 0,00 | R$ 1.456.275,00 | 0 |
| 20/10/2022 | R$ 1.460.130,77 | R$ 115,817033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 1.459.389,57 | R$ 115,758242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 1.458.690,88 | R$ 115,702822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 1.457.990,29 | R$ 115,647252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 1.457.278,08 | R$ 115,590759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 1.456.593,14 | R$ 115,536430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 1.455.900,75 | R$ 115,481510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 1.455.208,15 | R$ 115,426573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 1.454.513,15 | R$ 115,371446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 1.453.823,45 | R$ 115,316739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 1.453.153,77 | R$ 115,263621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 1.452.729,13 | R$ 115,229938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 1.451.497,87 | R$ 115,132275 | R$ 0,00 | R$ 1.628.262,61 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 3.078.254,12 | R$ 115,075962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 3.076.762,51 | R$ 115,020201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 3.075.289,72 | R$ 114,965143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 3.074.010,61 | R$ 114,917325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 3.072.718,46 | R$ 114,869020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 3.071.275,19 | R$ 114,815065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 3.070.050,70 | R$ 114,769290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 3.071.314,86 | R$ 114,816548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |