Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,96
13/03/2025
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
27,24%
Fundo/Casca
ASHMORE E MKTS EQT DOL ADV MASTER FIA IE
36.554.613/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
ASHMORE E MKTS EQT DOL ADV MASTER FIA IE
36.554.613/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 101,962988 | R$ 0,00 | R$ 6.875.378,51 | 0 |
| 12/03/2025 | R$ 6.918.275,91 | R$ 102,593329 | R$ 0,00 | R$ 128.418,46 | 2 |
| 11/03/2025 | R$ 6.975.827,81 | R$ 101,561578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2025 | R$ 6.962.530,48 | R$ 101,367981 | R$ 0,00 | R$ 2.301,19 | 2 |
| 07/03/2025 | R$ 7.096.971,56 | R$ 103,291180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2025 | R$ 6.988.611,86 | R$ 102,435771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2025 | R$ 7.043.527,48 | R$ 103,240698 | R$ 0,00 | R$ 10.412,17 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 7.028.382,62 | R$ 102,866648 | R$ 0,00 | R$ 56.328,01 | 2 |
| 27/02/2025 | R$ 7.061.679,02 | R$ 102,532240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2025 | R$ 7.180.671,77 | R$ 104,259958 | R$ 0,00 | R$ 60.277,52 | 2 |
| 25/02/2025 | R$ 7.097.865,20 | R$ 102,199739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 7.112.667,41 | R$ 102,412871 | R$ 0,00 | R$ 38.535,27 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 7.254.850,71 | R$ 103,897222 | R$ 0,00 | R$ 2.462,97 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 7.236.809,02 | R$ 103,603673 | R$ 0,00 | R$ 26.487,00 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 7.265.112,36 | R$ 103,629581 | R$ 0,00 | R$ 58.079,20 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 7.296.775,75 | R$ 103,255775 | R$ 0,00 | R$ 77.514,02 | 2 |
| 17/02/2025 | R$ 7.366.514,88 | R$ 103,146909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2025 | R$ 7.371.825,20 | R$ 103,221265 | R$ 50.000,00 | R$ 87.432,73 | 2 |
| 13/02/2025 | R$ 7.403.175,84 | R$ 103,136533 | R$ 0,00 | R$ 13.854,95 | 2 |
| 12/02/2025 | R$ 7.339.693,91 | R$ 102,061136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 7.358.795,61 | R$ 102,326752 | R$ 50.000,00 | R$ 14.070,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 7.340.309,56 | R$ 102,570506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |