Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,58
25/07/2024
-
2
Dias
0
-83,92%
Fundo/Casca
SERRAZUL CF FECHADO FI MULT CRED PRIV IE
36.656.626/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL CF FECHADO FI MULT CRED PRIV IE
36.656.626/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,583019 | R$ 0,00 | R$ 11.054,55 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 71.749,11 | R$ 3,784062 | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 34.863,77 | R$ 3,690349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 35.057,71 | R$ 3,710877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 35.251,64 | R$ 3,731405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 35.445,57 | R$ 3,751933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 35.639,51 | R$ 3,772461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 35.833,45 | R$ 3,792990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 36.027,39 | R$ 3,813518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 36.221,27 | R$ 3,834041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 36.415,27 | R$ 3,854576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 36.609,28 | R$ 3,875112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 36.803,38 | R$ 3,895658 | R$ 0,00 | R$ 37.093.326,64 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 37.112.426,91 | R$ 3,893800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 37.143.734,98 | R$ 3,897085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 37.087.124,00 | R$ 3,891146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 37.067.385,93 | R$ 3,889075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 37.024.887,58 | R$ 3,884616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 36.972.055,11 | R$ 3,879073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 36.976.285,65 | R$ 3,879517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 36.833.197,42 | R$ 3,864504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 36.716.781,31 | R$ 3,852290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |