Patrimônio líquido
R$ 76.250.988,68
classe
R$ 76.250.988,68
R$ 1,10
18/04/2022
-
5
Dias
1
-2,12%
Fundo/Casca
RAPIDS FIC FI ACOES IE BDR NIVEL I
37.927.470/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
RAPIDS FIC FI ACOES IE BDR NIVEL I
37.927.470/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | R$ 76.250.988,68 | R$ 1,099236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 76.285.571,67 | R$ 1,099734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 76.739.667,21 | R$ 1,106280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 76.169.871,83 | R$ 1,098066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 76.155.849,07 | R$ 1,097864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 77.238.575,11 | R$ 1,113473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 78.050.827,73 | R$ 1,125182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 77.922.713,51 | R$ 1,123335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 79.240.806,04 | R$ 1,142337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 80.803.778,90 | R$ 1,164869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 80.952.480,70 | R$ 1,167012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 79.335.178,24 | R$ 1,143697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 79.721.595,81 | R$ 1,149268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 79.540.310,01 | R$ 1,146655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 78.566.144,05 | R$ 1,132611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 78.937.782,39 | R$ 1,137969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 77.890.143,26 | R$ 1,122866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 76.356.849,31 | R$ 1,100762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 75.604.408,77 | R$ 1,089915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 74.854.307,68 | R$ 1,079101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 75.062.193,38 | R$ 1,082098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 73.294.228,24 | R$ 1,056611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |