Patrimônio líquido
R$ 66.364.275,09
classe
R$ 66.364.275,09
R$ 3,02
21/08/2026
R$ 500,00
5
Dias úteis
2893
91,40%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
38.120.941/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.120.941/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 07h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 66.364.275,09 | R$ 3,015653 | R$ 43.874,60 | R$ 43.723,22 | 2893 |
| 20/08/2026 | R$ 65.034.641,52 | R$ 2,955240 | R$ 102.600,00 | R$ 29.882,50 | 2894 |
| 19/08/2026 | R$ 62.755.780,49 | R$ 2,854878 | R$ 50.347,00 | R$ 84.109,32 | 2896 |
| 18/08/2026 | R$ 61.106.852,06 | R$ 2,778370 | R$ 17.250,47 | R$ 145.985,38 | 2896 |
| 17/08/2026 | R$ 63.286.669,67 | R$ 2,871432 | R$ 78.474,44 | R$ 44.587,78 | 2899 |
| 14/08/2026 | R$ 62.182.771,37 | R$ 2,822857 | R$ 174.285,55 | R$ 34.856,24 | 2898 |
| 13/08/2026 | R$ 61.861.156,34 | R$ 2,814568 | R$ 73.870,01 | R$ 84.219,25 | 2897 |
| 12/08/2026 | R$ 62.492.133,39 | R$ 2,842801 | R$ 141.833,72 | R$ 37.411,64 | 2897 |
| 11/08/2026 | R$ 61.586.418,88 | R$ 2,806289 | R$ 78.754,78 | R$ 66.443,20 | 2893 |
| 10/08/2026 | R$ 61.824.998,29 | R$ 2,817723 | R$ 12.200,00 | R$ 64.257,95 | 2892 |
| 07/08/2026 | R$ 60.171.792,55 | R$ 2,740070 | R$ 127.589,27 | R$ 312.127,73 | 2893 |
| 06/08/2026 | R$ 58.551.218,48 | R$ 2,658121 | R$ 14.666,93 | R$ 75.374,44 | 2899 |
| 05/08/2026 | R$ 59.235.514,16 | R$ 2,686402 | R$ 16.935,00 | R$ 1.379.629,52 | 2904 |
| 04/08/2026 | R$ 58.583.469,80 | R$ 2,597085 | R$ 6.500,00 | R$ 125.948,36 | 2921 |
| 03/08/2026 | R$ 56.360.301,88 | R$ 2,493445 | R$ 5.824,12 | R$ 123.618,28 | 2929 |
| 31/07/2026 | R$ 56.380.675,69 | R$ 2,489144 | R$ 47.500,00 | R$ 61.893,98 | 2939 |
| 30/07/2026 | R$ 57.552.830,83 | R$ 2,540245 | R$ 25.850,00 | R$ 24.407,59 | 2948 |
| 29/07/2026 | R$ 56.622.814,69 | R$ 2,499259 | R$ 5.926,83 | R$ 28.794,07 | 2952 |
| 28/07/2026 | R$ 56.071.704,79 | R$ 2,473935 | R$ 500,00 | R$ 255.012,46 | 2955 |
| 27/07/2026 | R$ 57.460.886,37 | R$ 2,523771 | R$ 35.948,84 | R$ 567.990,97 | 2971 |
| 24/07/2026 | R$ 58.152.807,06 | R$ 2,530729 | R$ 1.600,00 | R$ 2.390.354,27 | 2980 |
| 23/07/2026 | R$ 59.635.005,16 | R$ 2,492833 | R$ 3.500,00 | R$ 155.193,04 | 2992 |