Fundos | ANBIMA Data

classe

ADAM BP II PREVIDÊNCIA FC MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.828.141/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

20/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,86%

Estruturação da classe

ADAM BP II PREVIDÊNCIA FC MULT

37.828.141/0001-07

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ADAM BP II PREVIDÊNCIA FC MULT

37.828.141/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,136874	R$ 0,00	R$ 714.933,46	0
17/03/2023	R$ 722.027,89	R$ 1,148159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 719.307,79	R$ 1,143834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 721.581,99	R$ 1,147450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 718.664,90	R$ 1,142811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 720.689,00	R$ 1,146030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 717.862,93	R$ 1,141536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 716.567,71	R$ 1,139476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 710.531,96	R$ 1,129878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 710.233,41	R$ 1,129404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 707.819,01	R$ 1,125564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 707.374,01	R$ 1,124857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 708.254,05	R$ 1,126256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 709.161,55	R$ 1,127699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 709.723,66	R$ 1,128593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 710.120,89	R$ 1,129225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 707.674,64	R$ 1,125335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 711.669,02	R$ 1,131687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 711.043,57	R$ 1,130692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 714.043,99	R$ 1,135463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 714.134,85	R$ 1,135608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 713.954,67	R$ 1,135321	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.